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【英文名稱】SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

【中文名稱】SPDR投資組合標普500高股利ETF (SPYD)

 

這檔高股利ETF主要投資S&P 500中高股息個股,追蹤指數為S&P高股息指數 (S&P 500 High Dividend Index),該指數由S&P 500成分股前80高股利殖利率公司採用等權重法編制而成。

SPYD持有美國大型股高股息殖利率公司,其實就是美國版的0056,藉由分散投資高股息公司及低費用來達到長期穩健報酬。

 

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目前SPYD的AUM為21億美元,算中大型規模的ETF,費用率只有0.07%。順帶一提,台灣的0056費用率0.86%,是SPYD的12倍,但AUM只有SPYD的一半,只考慮產品條件的情況下美國的ETF標的確實比台灣的優質。

 

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成立日2015/10/21季配息,SPYD是投資美國公司配出來的是股利,需要課30%美國稅

 

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目前持股檔數79檔,持股平均EPS成長率5.13% (高於美國GDP成長率不少),通常發高股息的公司都是步入成熟階段的企業,成長率不會太高,相對地本益比也不會太高,SPYD本益比僅14.26,從各項指標看來SPYD就是照著指數在投資,所以SPYD各項指標跟指數並無差別。

 

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SPYD最重要的便是股利殖利率,目前殖利率4.43%,跟一般投資級長天期債的殖利率差不多。

債券投資門檻高,單筆1萬~20萬美元,價差大,成本高;SPYD以股為單位,價差小,成本低,不過…配息要課30%稅,從台灣人的角度長期投資效益還是債券比較高。

 

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SPYD採季配息,每季配息金額約0.33~0.49 (2019),配息變動幅度蠻大的

 

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2015年才成立,2019年單年度績效22.19%,表現十分亮眼,但三年只有8.73%,雖是以高股息股票為主,但波動還是不小

 

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SPYD持股為大型&中型公司,大型佔2/3,中型佔1/3

 

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全部持股都是美國公司,持有產業比例最高為金融業,其餘循環性消費非循環性消費能源公用事業比例都在10%以上。

 

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十大持股

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Newell Brands Inc (NWL)

生產、銷售消費品和商用品的全球性公司

Newell Brands Inc.是一家生產、銷售消費品和商用品的全球性公司,業務分成五大部份:寫作、家庭解決方案、工具、商用產品與嬰童用品。公司前身為Newell Rubbermaid Inc,於2016年4月變更為現名。公司成立於1903年,總部設在喬治亞州的亞特蘭大,產品銷售至北美、歐洲、中東、非洲、拉丁美洲和亞太地區等地。

 

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Leggett & Platt Incorporated (LEG)

傢俱及工業材料等生產商

Leggett & Platt Inc.成立於1883年,總部位於密蘇里州迦太基,為一系列工程零組件和產品的設計及生產商,公司亦從事住宅家具生產,主要以床上用品和軟墊家具為主,產品包含內置彈簧及線材、鋼結構及硬體設備、彈簧、懸架座椅、鋼管座椅框架、床架、床架裝飾物、可調式床墊、頂級寢具配件、組織性織物、地毯襯墊材料等,公司銷售管道主要為銷售代表及經銷商,在15個國家/地區設有15個業務部門,23,000個員工夥伴和145個製造工廠。

 

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AbbVie Inc. (ABBV)

專注於免疫、腫瘤、神經科及病毒學等領域治療藥物

AbbVie Inc.原隸屬於美商亞培公司,於1888年成立,後於2013年1月1日正式分割為獨立事業體AbbVie生物製藥公司,主要治療領域包括C型肝炎、神經科學、免疫學、腫瘤學、慢性腎臟病和婦女健康等。

 

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Western Union Company (WU)

主要提供消費者匯款與支付服務公司

西聯匯款於1851年在紐約成立,現在總部在美國科羅拉多州丹佛市,以前主要業務為收發電報,現在主要業務為國際匯款。

 

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Nordstrom Inc. (JWN)

美國時尚專業零售商,提供男女的服裝、鞋、化妝品及配件

諾德斯特龍百貨公司是一家美國高檔時裝零售公司,由約翰·W·諾德斯特龍與卡爾·F·沃林創建於華盛頓州西雅圖。公司最初是一家鞋類零售公司,後期將業務擴展至服飾、飾品、手袋、珠寶、化妝品和香水。一部分諾德斯特龍百貨公司還有婚禮與家居部門。公司共在34個州擁有252家商店,其中117家為全線商品商店,132家為折扣店。

 

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CenturyLink Inc. (CTL)

美國知名固網電信營運商

CenturyLink成立於1968年,2017年底與Level 3 Communications進行合併,總部位於路易斯安那州門羅。公司為美國第三大固網電信公司,主要提供一系列通訊服務給美國住宅、企業、政府等客戶。公司通訊服務項目包含市內電話、長途電話、網路接取、虛擬私人網路(VPN)、多協定標籤交換(MPLS)、專線、乙太網路、公共接取、寬頻、數據、主機託管(包含雲端主機)、設備代管、數據中心服務、無線和視訊服務、網路電話(VoIP)等。此外,公司在特定的地方和區域市場,也提供地區性接取、光纖傳輸服務給地區電信競爭業者(CLEC)和安全監控。

 

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Cardinal Health Inc. (CAH)

美國前三大醫藥通路商

Cardinal Health成立於1979年,總部位於美國俄亥俄州都柏林,為美國前三大醫藥通路商,透過Pharmaceutical和Medical兩大業務部門營運。Pharmaceutical部門分銷專利藥、學名藥、非處方保健、特色藥和消費品給零售商。Medical部門為醫院、門診手術中心、臨床實驗室、其他醫事服務機構提供一系列內外科和實驗室產品。

 

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Seagate Technology PLC (STX)

全球主要的硬碟廠商之一

希捷科技是全球主要的硬碟廠商之一,於1979年在美國加州成立,現時在開曼群島註冊。現時,希捷的主要產品包括桌面硬碟、企業用硬碟、筆記型電腦硬碟和微型硬碟,它的第一個硬碟產品容量是5MB。在2006年5月,希捷科技收購了另一間硬碟廠商邁拓公司。產品銷量方面,希捷宣稱為銷量第一的公司,售出十億個硬碟產品。

 

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Weyerhaeuser Company (WY)

為REIT,全球最大林地私人所有者之一,也是最大木製品製造商之一

Weyerhaeuser Company(威爾豪瑟公司)成立於1900年,總部位在華盛頓的西雅圖,是一家房地產投資信託公司,公司旗下經營四大業務:林地部門,木製品部門,房地產、能源和自然資源部門。林地部門為種植幼苗以重新造林,可將其轉化為木材、木製品、紙漿和紙張,其擁有的林地主要集中在美國,以及在加拿大擁有長期的伐木許可證。木製品部門包括建築木材料與工程木產品,應用於住宅、商業建築及裝飾市場。公司是全球最大的針葉林之民間擁有者,也是全球最大的針葉板材和商品木漿的生產商。

 

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Kimco Realty Corporation (KIM)

美國REIT公司,投資標的為零售商業物業

Kimco Realty Corporation成立於1966年,總部位於紐約州的New Hyde Park,在北美各地還有其他辦公室。公司是一家獨立的不動產投資信託公司,投資橫跨北美的不動產市場。主要從事鄰近地區和社區購物中心的取得、開發和管理。也提供與不動產物業的管理、租賃、經營和維護相關的物業管理服務。

 

Source:

https://us.spdrs.com/en/etf/spdr-portfolio-sp-500-high-dividend-etf-SPYD

https://www.etf.com/SPYD

https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0004.xdjhtm?etfid=SPYD

https://pixabay.com/photos/paragliding-sport-paraglider-4727377/

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