今天跟大家介紹一檔追蹤費半指數的ETF,費城半導體指數反映半導體產業的景氣,成分股涵蓋半導體產業上、中及下游。

Source:  http://viewpoints.io/entry/three-new-leading-practices-for-semiconductor-innovation

 

【中文名稱】iShares費城交易所半導體ETF (SOXX)

【英文名稱】iShares PHLX Semiconductor ETF

 

半導體

半導體是一種電導率在絕緣體至導體之間的物質。電導率容易受控制的半導體,可作為資訊處理的元件材料。從科技或是經濟發展的角度來看,半導體非常重要。很多電子產品,如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的電導率變化來處理資訊。

Source: Wiki

簡單說,半導體可以用來設計成不同的IC晶片(芯片),而這些晶片應用在電子產品的運算及資料處理、儲存上。最近很夯的5G、車聯網、物聯網,相關的終端產品都會需要效率更高、體積更小的晶片,因此半導體指數今年(2019)漲幅接近45%

 

這檔ETF掛牌於美國NASDAQ交易所,代碼是SOXX

成分股只有30支股票,流通在外股數有9百萬股,20天平均日成交量佔流通在外股數比4.9%,不太需要擔心流通性的問題,目前折溢價為0,此檔ETF有效地追蹤指數

 

SOXX年化費用率0.46%

SOXX累積一年報酬39.46%,費半漲40.14%,差額-0.68%,加回費用-0.22%,一年報酬率小幅落後指數

SOXX累積三年報酬108.67%,費半漲111.89%,差額-3.22%,加回費用-1.84%,三年報酬率小幅落後指數

SOXX累積十年報酬524.77%,費半漲554.62%,差額-29.85%,加回費用—25.25%,十年報酬率大幅落後指數

 

 

SOXX採季配息,每季配息金額不固定,因為配的是股利,非美國人要被課30%的稅

 

差不多時間點S&P的本益比23.22,SOXX本益比23.03,不算太高

Beta 1.49,跟S&P 500比SOXX的波動約為S&P 500的1.5倍

 

2019年化費用率0.46%

 

Top 10 Holdings

NVIDIA

總部位於美國加州,是一間以設計GPU為主的半導體公司,主要業務是設計、開發GPU,是一間顯示卡製造公司也是繪圖處理器IC龍頭廠,目前nVIDIA跟AMD兩間龍頭廠商佔據了大部份市場份額。

 

INTEL

Intel是全球最大的IC零件跟CPU製造商,總部在加州,為《富比世》全球最有價值公司第14名,Intel也有開發主機板晶片組、網路卡、快閃記憶體、繪圖晶片、嵌入式處理器,與對通訊與運算相關的產品等。

 

QUALCOMM

美國高通公司創立於1985年7月,總部位於加州,全球員工3萬5000人,是一間無線電通訊技術研發公司,CDMA技術領先同業競爭者,是全球第一大無線晶片公司。

 

BROADCOM

Broadcom(博通)公司前身為Avago,成立於1961年,於2015年以370億美元收購Broadcom,並更為現名。公司於新加坡及美國加州成立雙總部,從事類比半導體元件設計與開發。公司業務可分為無線通訊、企業資料庫、基礎設施、工業等四個部分。公司產品包含無線通信、有線基礎設施、車用電子,廣泛應用於智慧型手機、消費型電子產品、企業伺服器等…

 

TEXAS INSTRUMENT

德州儀器成立於1930年,總部位於美國德州的跨國公司,是全球領先的半導體公司,主要業務為開發、製造及銷售半導體,德州儀器從事數位訊號處理與類比電路方面的研發,在25個國家有分公司。

 

LAM RESEARCH CORP

 

柯林研發,又稱拉姆研究,是一間美國科技公司,為晶圓製造設備及服務供應商。柯林研發成立於1980年,總部位於矽谷,2018年時它是舊金山灣區僅次於Tesla的第二大製造商。

 

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

台積電,台灣半導體製造公司,主要從事IC半導體製造、銷售、封裝、測試及電腦輔助設計。台積電是全球最大的晶圓代工半導體製造廠,總部位於台灣新竹科學園區,2019年7月,台積電在美國《財富》雜誌被評選為”全球最大500大企業”,依營收規模名列全球363名,依獲利規模名列全球第39名。台積電為台灣加權指數佔比最大成分股,約佔大盤市值權重21%。

 

ADVANCED MICRO DEVICES INC

超微半導體,創立於1969年,是一間專注於微處理器及相關技術設計的跨國公司,總部位於美國舊金山灣區矽谷。最初,超微擁有自己的晶圓廠來製造其設計的晶片,自2009年超微將自家晶圓廠拆分為現今的GlobalFoundries (格羅方德)後,成為無廠半導體公司,僅負責硬體積體電路設計及產品銷售業務,目前超微主要產品是CPU、GPU、主機板晶片組及電腦記憶體。

 

APPLIED MATERIAL INC

應用材料創立於1967年,總部位於美國加州,是全球精密材料工程的領導廠商,提供全球半導體、平面顯示器、太陽能光電等行業所需的相關設備及服務,是目前全球最大的半導體設備及服務供應商廠商。

 

KLA CORP

科磊是一間美國公司,提供半導體製造相關的製程控管、良率管理服務。該公司是1997年由KLA和Tencor兩家公司合併而成,合併後稱為KLA-Tencor,2019年1月10日宣布改名為KLA。

 

Source: https://www.ishares.com/us/products/239705/ishares-phlx-semiconductor-etf?qt=SOXX#/

 

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