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本篇文章為個人投資看法,非投資建議,投資須考慮個人財務狀況與風險承受程度,作者不負投資損益責任,歡迎討論

 

現在市場在關注什麼?

貨幣寬鬆,通膨可以預期,只是早晚問題

原物料價格繼續上攻

管被駭客攻擊

 

美股

美股近一週報酬,市場擔心CPI 4.2% 通膨問題嚴重Fed可能提早升息或無預警升息,美股市場上演資金大逃殺

股票市場一片血海,科技股、半導體成股市提款機

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(2021/5/1~2021/5/10 Source: https://finviz.com/map.ashx?t=sec&st=w1)

 

債券

十年期公債殖利率從5/10的1.6%快速彈升,5/13逼近1.7%後又迅速回落

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(Source: https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield)

 

通膨

資金大逃殺,沒人想當最後一隻老鼠,被抓到的當鬼

CPI 4.2%,來到08年海嘯水準,比預期的3.6%還高

聯準會官員於CPI公布造成美股大跌後紛紛發表意見,重申維持寬鬆政策

多位官員看法:經濟大好,風險仍在 / 有必要維持寬鬆支持經濟成長 / 不想看到通膨失控 / 通膨2.5%可接受,最多3% / 此時談退場太早,疫情風險仍在

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原物料

疫情關係市場需求高但供給短期上不來

原物料今年漲幅大,但已有趨緩現象,短線操作須謹慎,勿長放

鋼價因中國唐山產量比預期高,造成金屬相關原料價格暴跌

缺人缺貨櫃,航運價格持續看漲

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Source: 鉅亨網、交通部航港局

 

原油

油管被駭客攻擊,系統關閉

Colonial Pipeline負責美國東南海岸原油供給,每天輸送250萬桶,占比高達45%,美東輸油管關閉對原油價格影響極大

加油站最多撐4、5天,美國司機沒辦法上路,企業貨物無法運輸

美國東南部原油輸入占較少,若走陸運、鐵路成本高,會轉嫁到油價上

Darkside只要錢,宣稱無關政治,原油公司最後妥協支付500萬美元贖金

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(Source: https://www.marketwatch.com/investing/index/dxy)

 

加密貨幣

馬斯克:比特幣不環保,停止用比特幣買車

挖礦過程耗電又產生大量熱能

消息出來比特幣大跌12%,跌破$50,000

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Source: Investing.com

 

美國人跟台灣人吵的話題不一樣

美國基本面良好,唯有通膨疑慮,各產業區塊表現不一

整體美股走多,景氣循環股表現佳,科技半導體差

市場在猜多快升息,聯準會忙於安撫沒那麼快升

賽局理論,管你哪時升,反正都要升,資金先抽再說

 

台灣投機氣氛濃厚,戶頭沒錢也能當沖賺錢

日成交量達7800億,少年股神滿街跑

一點風吹草動就把股神打回原形

留意疫情變化,台北新北已升至第三級,台股市場不理性散戶多,從紛亂中找投資機會

潮水退了才知誰沒穿褲子,大事來了才知是股神還是韭菜

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美股

● 科技股仍看多,資金輪動須謹慎,通膨議題持續會出現

● 駭客入侵企業案件頻傳,勒索金額龐大,HACK投資資安、防火牆及防毒軟體的公司

● 方舟投資(ARK)執行長Cathie Wood認為未來最有潛力的會是基因定序及行動支付IPAY為行動支付主題的ETF

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● 近期強勢族群 – 運輸 & 原物料

● 減碳是未來趨勢,不論中美歐洲各國,各大企業也開始推減碳措施,未來資金會往高碳排產業流往低碳排,可以留意這塊

航價續漲,影響相關運輸公司,航價沒那麼快回到正常,航運龍頭馬士基預測要到2022才會恢復正常,持續看好

● 原物料漲多回跌,供給有限需求上升,疫情趨緩供給上來後價格會下跌,看法保守

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